Objetivo del Proceso:

Garantizar la gestión eficiente de los recursos financieros de la Universidad del Valle.

En éste se incluyen los procedimientos presupuestales, contables, de ingresos y egresos.

 

Plan de Acción

 

Subproceso de Gestión Financiera

Documentos

Diagrama de Flujo

Caracterización del Subproceso

Normograma

Formatos Frecuentes

F-01-09-01 Solicitud de Comisión

F-03-09-01 Cumplido de Comisión

F-04-09-01 Consecutivo de Ordenes Contractuales

F-05-09-01 Consecutivo de Correspondencia

F-06-09-01 Control de Llamadas

F-07-09-01 Levantamiento de Sello Restrictivo

F-01-MP-09-01-01 Solicitud de traslados presupuestales

F-02-MP-09-01-01 Solicitud de traslado de PAC

F-01-MP-09-01-06 Consignación de IVA No Reportado

F-02-MP-09-01-06 Devolución Relación de IVA

F-03-MP-09-01-06 Devolución Rendición de Caja Menor, Fondo Renovable, Avance en Dinero para Gastos

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Manuales Procedimientos
Administración del Presupuesto MP-09-01-01 1. Planeación Presupuestal
2. Ajuste y Cierre Presupuestal
Ejecución del Presupuesto MP-09-01-02 1. Ejecución del Gasto
2. Tramite de Viáticos
3. Tramite y Legalización de Avances
4. Vigencias Futuras
Recaudos MP-09-01-03 1. Facturación por Ventas de Servicios
2. Recaudo a través de Cajas de Meléndez y San Fernando en Cajas
3. Ingreso en Punto de Recaudo Restaurante
4. Ingreso por Bancos
5. Control del Recaudo Estampilla
Instructivo de Trabajo Administración y Cobro de Cartera Instructivo de Trabajo Administración y Cobro de Cartera
Ingresos por Transferencias MP-09-01-04 1. Transferencias por Aportes Presupuestales Departamentales
Egresos MP-09-01-05 1. Apertura de Cuentas Bancarias
2. Liquidación y Pago a Proveedores
3. Control y Pago a la Deuda Pública
4. Pago a Funcionarios, Contratistas, Pensionados, Asistentes de Docencia y Monitores
5. Pago a Entidades por Descuentos de Nómina
6. Pago de Impuestos, Parafiscales y Seguridad Social
7. Elaboración del Boletín Diario de Bancos
8. Conciliaciones Bancarias de Pago
9. Traslados entre Cuentas Bancarias
10. Pago en Moneda Extranjera
11. Rendición cuentas pago a proveedores
Gestión Contable MP-09-01-06 1. Contabilización de Cuentas por Pagar
2. Contabilización de Depreciación y Amortización
3. Contabilizaciòn de Importaciones de Activos
4. Contabilización de la Nómina y Provisiones
5.Contabilización de Rendición de Avances, Caja Menor y Fondo Renovable
6. Contabilización de Ingresos
7. Contabilización de Préstamos Estudiantiles, de Bienestar Profesoral y de Fondo Rotatorio de Vivienda
8. Contabilización de Egresos
9. Contabilización de Cesantías
10. Contabilización de Obligaciones Financieras
11. Contabilización de Litigios y Demandas
12. Contabilización de Donaciones
13. Contabilización de Avalúos de Bienes inmuebles
14. Contabilización de Facturas
15. Contabilización de Notas de Anulación
16. Contabilización de Bonos Pensionales
17. Revisión de Paz y Salvos de Recursos Humanos
18.Conciliación de operaciones recíprocas
19.Revisión a declaraciones de retenciones y deducciones.
20. Revisión Saldos de Bancos
21. Rendición de Informes Contables y Financieros
22. Trámite para la Devolución del IVA ante la DIAN
23. Presentación de Información electrónica a la DIAN
24. Elaboración informe de Costos e Indicadores
25. Soporte a Usuarios de SIFORE